长信稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(004887)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0396

累计净值:1.1797 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杜国昊,邹依恩 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:10.500亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2017-11-03

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

累计净值走势图

长信稳通三个月累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-24 00:00:00 1.0396 1.1797
2 2023-11-17 00:00:00 1.0398 1.1799
3 2023-11-10 00:00:00 1.0392 1.1793
4 2023-11-03 00:00:00 1.0390 1.1791
5 2023-10-27 00:00:00 1.0382 1.1783
6 2023-10-20 00:00:00 1.0376 1.1777
7 2023-10-13 00:00:00 1.0382 1.1783
8 2023-10-12 00:00:00 1.0380 1.1781
9 2023-10-11 00:00:00 1.0380 1.1781
10 2023-10-10 00:00:00 1.0382 1.1783
11 2023-10-09 00:00:00 1.0385 1.1786
12 2023-09-28 00:00:00 1.0376 1.1777
13 2023-09-22 00:00:00 1.0374 1.1775
14 2023-09-15 00:00:00 1.0372 1.1773
15 2023-09-08 00:00:00 1.0368 1.1769
16 2023-09-01 00:00:00 1.0378 1.1779
17 2023-08-25 00:00:00 1.0378 1.1779
18 2023-08-18 00:00:00 1.0378 1.1779
19 2023-08-11 00:00:00 1.0372 1.1773
20 2023-08-04 00:00:00 1.0367 1.1768

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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