华润元大成长精选股票型发起式证券投资基金C类(004892)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9584

累计净值:0.9584 净值更新日期:2023-03-17 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:华润元大基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.123亿份(2023-04-21 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2020-03-18

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×20%+中债总指数(全价)收益率×20%

累计净值走势图

华润元大成长精选C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-03-17 00:00:00 0.9584 0.9584
2 2023-03-16 00:00:00 0.9574 0.9574
3 2023-03-15 00:00:00 0.9644 0.9644
4 2023-03-14 00:00:00 0.9650 0.9650
5 2023-03-13 00:00:00 0.9711 0.9711
6 2023-03-10 00:00:00 0.9627 0.9627
7 2023-03-09 00:00:00 0.9766 0.9766
8 2023-03-08 00:00:00 0.9770 0.9770
9 2023-03-07 00:00:00 0.9796 0.9796
10 2023-03-06 00:00:00 0.9929 0.9929
11 2023-03-03 00:00:00 0.9983 0.9983
12 2023-03-02 00:00:00 0.9922 0.9922
13 2023-03-01 00:00:00 0.9957 0.9957
14 2023-02-28 00:00:00 0.9809 0.9809
15 2023-02-27 00:00:00 0.9743 0.9743
16 2023-02-24 00:00:00 0.9793 0.9793
17 2023-02-23 00:00:00 0.9884 0.9884
18 2023-02-22 00:00:00 0.9921 0.9921
19 2023-02-21 00:00:00 1.0016 1.0016
20 2023-02-20 00:00:00 1.0028 1.0028

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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