华润元大润泽债券型证券投资基金C类(004894)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0619

累计净值:1.0619 净值更新日期:2020-02-20 基金类型:开放式基金
基金经理:李仆,王致远,梁昕 管理人:华润元大基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.386亿份(2020-01-21) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2018-06-06

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率

累计净值走势图

华润元大润泽债券C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-02-20 1.0619 1.0619
2 2020-02-19 1.0627 1.0627
3 2020-02-18 1.0629 1.0629
4 2020-02-17 1.0629 1.0629
5 2020-02-14 1.0633 1.0633
6 2020-02-13 1.0636 1.0636
7 2020-02-12 1.0631 1.0631
8 2020-02-11 1.0630 1.0630
9 2020-02-10 1.0631 1.0631
10 2020-02-07 1.0622 1.0622
11 2020-02-06 1.0600 1.0600
12 2020-02-05 1.0646 1.0646
13 2020-02-04 1.0642 1.0642
14 2020-02-03 1.0648 1.0648
15 2020-01-23 1.0612 1.0612
16 2020-01-22 1.0608 1.0608
17 2020-01-21 1.0606 1.0606
18 2020-01-20 1.0603 1.0603
19 2020-01-17 1.0592 1.0592
20 2020-01-16 1.0588 1.0588

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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