华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金(004905)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7464

累计净值:1.7464 净值更新日期:2020-04-01 基金类型:开放式基金
基金经理:徐晓杰 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:6.003亿份(2020-03-30) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-08-16

业绩比较基准: 中证医药卫生指数收益率*70%+上证国债指数收益率*30%

累计净值走势图

华泰柏瑞生物医药混合累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-04-01 1.7464 1.7464
2 2020-03-31 1.7754 1.7754
3 2020-03-30 1.7466 1.7466
4 2020-03-27 1.7715 1.7715
5 2020-03-26 1.7702 1.7702
6 2020-03-25 1.7400 1.7400
7 2020-03-24 1.6779 1.6779
8 2020-03-23 1.6352 1.6352
9 2020-03-20 1.6617 1.6617
10 2020-03-19 1.6127 1.6127
11 2020-03-18 1.6325 1.6325
12 2020-03-17 1.6393 1.6393
13 2020-03-16 1.6363 1.6363
14 2020-03-13 1.7066 1.7066
15 2020-03-12 1.7333 1.7333
16 2020-03-11 1.7896 1.7896
17 2020-03-10 1.8197 1.8197
18 2020-03-09 1.8205 1.8205
19 2020-03-06 1.8660 1.8660
20 2020-03-05 1.8608 1.8608

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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