华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金A类(004905)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.2739

累计净值:2.2739 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:谢峰 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.979亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-08-16

业绩比较基准: 中证医药卫生指数收益率*70%+上证国债指数收益率*30%

累计净值走势图

华泰柏瑞生物医药混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 2.2739 2.2739
2 2023-11-28 00:00:00 2.2854 2.2854
3 2023-11-27 00:00:00 2.2727 2.2727
4 2023-11-24 00:00:00 2.2885 2.2885
5 2023-11-23 00:00:00 2.2824 2.2824
6 2023-11-22 00:00:00 2.2617 2.2617
7 2023-11-21 00:00:00 2.2776 2.2776
8 2023-11-20 00:00:00 2.2847 2.2847
9 2023-11-17 00:00:00 2.2651 2.2651
10 2023-11-16 00:00:00 2.2520 2.2520
11 2023-11-15 00:00:00 2.2727 2.2727
12 2023-11-14 00:00:00 2.2703 2.2703
13 2023-11-13 00:00:00 2.2677 2.2677
14 2023-11-10 00:00:00 2.2873 2.2873
15 2023-11-09 00:00:00 2.2713 2.2713
16 2023-11-08 00:00:00 2.2715 2.2715
17 2023-11-07 00:00:00 2.2521 2.2521
18 2023-11-06 00:00:00 2.2599 2.2599
19 2023-11-03 00:00:00 2.2261 2.2261
20 2023-11-02 00:00:00 2.2228 2.2228

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034