华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金A类(004921)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0452

累计净值:1.2507 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘薇 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:34.260亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-10-17

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

累计净值走势图

华夏鼎瑞三个月定期开放债券A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0452 1.2507
2 2023-11-28 00:00:00 1.0453 1.2508
3 2023-11-27 00:00:00 1.0454 1.2509
4 2023-11-24 00:00:00 1.0456 1.2511
5 2023-11-23 00:00:00 1.0457 1.2512
6 2023-11-22 00:00:00 1.0460 1.2515
7 2023-11-21 00:00:00 1.0461 1.2516
8 2023-11-20 00:00:00 1.0461 1.2516
9 2023-11-17 00:00:00 1.0457 1.2512
10 2023-11-16 00:00:00 1.0454 1.2509
11 2023-11-15 00:00:00 1.0451 1.2506
12 2023-11-14 00:00:00 1.0450 1.2505
13 2023-11-13 00:00:00 1.0450 1.2505
14 2023-11-10 00:00:00 1.0446 1.2501
15 2023-11-09 00:00:00 1.0446 1.2501
16 2023-11-08 00:00:00 1.0443 1.2498
17 2023-11-07 00:00:00 1.0443 1.2498
18 2023-11-06 00:00:00 1.0443 1.2498
19 2023-11-03 00:00:00 1.0440 1.2495
20 2023-11-02 00:00:00 1.0438 1.2493

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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