招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金A类(004932)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4308

累计净值:1.4308 净值更新日期:2020-09-11 基金类型:开放式基金
基金经理:侯杰 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.896亿份(2020-08-28) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-08-29

业绩比较基准: 50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合指数收益率

累计净值走势图

招商丰拓灵活混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-09-11 1.4308 1.4308
2 2020-09-10 1.4266 1.4266
3 2020-09-09 1.4313 1.4313
4 2020-09-08 1.4420 1.4420
5 2020-09-07 1.4378 1.4378
6 2020-09-04 1.4407 1.4407
7 2020-09-03 1.4418 1.4418
8 2020-09-02 1.4457 1.4457
9 2020-09-01 1.4462 1.4462
10 2020-08-31 1.4445 1.4445
11 2020-08-28 1.4453 1.4453
12 2020-08-27 1.4408 1.4408
13 2020-08-26 1.4398 1.4398
14 2020-08-25 1.4453 1.4453
15 2020-08-24 1.4494 1.4494
16 2020-08-21 1.4475 1.4475
17 2020-08-20 1.4448 1.4448
18 2020-08-19 1.4526 1.4526
19 2020-08-18 1.4568 1.4568
20 2020-08-17 1.4597 1.4597

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034