招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金A类(004932)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2640

累计净值:1.2640 净值更新日期:2020-02-14 基金类型:开放式基金
基金经理:侯杰 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.509亿份(2020-01-18) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-08-29

业绩比较基准: 50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合指数收益率

累计净值走势图

招商丰拓灵活混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-02-14 1.2640 1.2640
2 2020-02-13 1.2643 1.2643
3 2020-02-12 1.2666 1.2666
4 2020-02-11 1.2607 1.2607
5 2020-02-10 1.2560 1.2560
6 2020-02-07 1.2530 1.2530
7 2020-02-06 1.2530 1.2530
8 2020-02-05 1.2482 1.2482
9 2020-02-04 1.2443 1.2443
10 2020-02-03 1.2412 1.2412
11 2020-01-23 1.2591 1.2591
12 2020-01-22 1.2632 1.2632
13 2020-01-21 1.2616 1.2616
14 2020-01-20 1.2650 1.2650
15 2020-01-17 1.2632 1.2632
16 2020-01-16 1.2609 1.2609
17 2020-01-15 1.2629 1.2629
18 2020-01-14 1.2659 1.2659
19 2020-01-13 1.2650 1.2650
20 2020-01-10 1.2648 1.2648

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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