招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金A类(004932)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5979

累计净值:1.5979 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:侯杰,孙麓深 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.256亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-08-29

业绩比较基准: 50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合指数收益率

累计净值走势图

招商丰拓灵活混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.5979 1.5979
2 2023-11-28 00:00:00 1.6071 1.6071
3 2023-11-27 00:00:00 1.5966 1.5966
4 2023-11-24 00:00:00 1.6052 1.6052
5 2023-11-23 00:00:00 1.6228 1.6228
6 2023-11-22 00:00:00 1.6095 1.6095
7 2023-11-21 00:00:00 1.6310 1.6310
8 2023-11-20 00:00:00 1.6362 1.6362
9 2023-11-17 00:00:00 1.6240 1.6240
10 2023-11-16 00:00:00 1.6144 1.6144
11 2023-11-15 00:00:00 1.6286 1.6286
12 2023-11-14 00:00:00 1.6241 1.6241
13 2023-11-13 00:00:00 1.6191 1.6191
14 2023-11-10 00:00:00 1.6145 1.6145
15 2023-11-09 00:00:00 1.6198 1.6198
16 2023-11-08 00:00:00 1.6244 1.6244
17 2023-11-07 00:00:00 1.6251 1.6251
18 2023-11-06 00:00:00 1.6299 1.6299
19 2023-11-03 00:00:00 1.6067 1.6067
20 2023-11-02 00:00:00 1.5958 1.5958

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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