中银证券安誉债券型证券投资基金C类(004957)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.0501

累计净值:2.1061 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:余亮 管理人:中银国际证券股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.006亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2018-03-29

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率

累计净值走势图

中银证券安誉债券C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 2.0501 2.1061
2 2023-11-28 00:00:00 2.0499 2.1059
3 2023-11-27 00:00:00 2.0497 2.1057
4 2023-11-24 00:00:00 2.0504 2.1064
5 2023-11-23 00:00:00 2.0500 2.1060
6 2023-11-22 00:00:00 2.0511 2.1071
7 2023-11-21 00:00:00 2.0520 2.1080
8 2023-11-20 00:00:00 2.0523 2.1083
9 2023-11-17 00:00:00 2.0521 2.1081
10 2023-11-16 00:00:00 2.0513 2.1073
11 2023-11-15 00:00:00 2.0503 2.1063
12 2023-11-14 00:00:00 2.0496 2.1056
13 2023-11-13 00:00:00 2.0497 2.1057
14 2023-11-10 00:00:00 2.0485 2.1045
15 2023-11-09 00:00:00 2.0480 2.1040
16 2023-11-08 00:00:00 2.0475 2.1035
17 2023-11-07 00:00:00 2.0472 2.1032
18 2023-11-06 00:00:00 2.0473 2.1033
19 2023-11-03 00:00:00 2.0467 2.1027
20 2023-11-02 00:00:00 2.0464 2.1024

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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