华润元大景泰混合型证券投资基金C类(004977)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1352

累计净值:1.1352 净值更新日期:2022-11-30 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:华润元大基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.086亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2019-11-08

业绩比较基准: 中债总指数(全价)收益率×80%+沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率×5%

累计净值走势图

华润元大景泰混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-11-30 00:00:00 1.1352 1.1352
2 2022-11-29 00:00:00 1.1248 1.1248
3 2022-11-28 00:00:00 1.1240 1.1240
4 2022-11-25 00:00:00 1.1214 1.1214
5 2022-11-24 00:00:00 1.1205 1.1205
6 2022-11-23 00:00:00 1.1196 1.1196
7 2022-11-22 00:00:00 1.1180 1.1180
8 2022-11-21 00:00:00 1.1160 1.1160
9 2022-11-18 00:00:00 1.1075 1.1075
10 2022-11-17 00:00:00 1.1047 1.1047
11 2022-11-16 00:00:00 1.1024 1.1024
12 2022-11-15 00:00:00 1.0988 1.0988
13 2022-11-14 00:00:00 1.0940 1.0940
14 2022-11-11 00:00:00 1.0837 1.0837
15 2022-11-10 00:00:00 1.0802 1.0802
16 2022-11-09 00:00:00 1.0767 1.0767
17 2022-11-08 00:00:00 1.0719 1.0719
18 2022-11-07 00:00:00 1.0676 1.0676
19 2022-11-04 00:00:00 1.0574 1.0574
20 2022-11-03 00:00:00 1.0559 1.0559

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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