诺德新享灵活配置混合型证券投资基金(004987)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3899

累计净值:1.8199 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:顾钰 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.357亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2017-08-09

业绩比较基准: 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

累计净值走势图

诺德新享累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.3899 1.8199
2 2023-11-28 00:00:00 1.3840 1.8140
3 2023-11-27 00:00:00 1.3898 1.8198
4 2023-11-24 00:00:00 1.4070 1.8370
5 2023-11-23 00:00:00 1.4068 1.8368
6 2023-11-22 00:00:00 1.4076 1.8376
7 2023-11-21 00:00:00 1.4134 1.8434
8 2023-11-20 00:00:00 1.3909 1.8209
9 2023-11-17 00:00:00 1.3880 1.8180
10 2023-11-16 00:00:00 1.3967 1.8267
11 2023-11-15 00:00:00 1.4103 1.8403
12 2023-11-14 00:00:00 1.3977 1.8277
13 2023-11-13 00:00:00 1.4008 1.8308
14 2023-11-10 00:00:00 1.4144 1.8444
15 2023-11-09 00:00:00 1.4293 1.8593
16 2023-11-08 00:00:00 1.4279 1.8579
17 2023-11-07 00:00:00 1.4290 1.8590
18 2023-11-06 00:00:00 1.4347 1.8647
19 2023-11-03 00:00:00 1.4437 1.8737
20 2023-11-02 00:00:00 1.4342 1.8642

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034