中欧可转债债券型证券投资基金C类(004994)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1933

累计净值:1.1933 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:彭震威 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:5.041亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-11-10

业绩比较基准: 中证可转换债券指数×70%+中债综合指数收益率×20%+沪深300指数收益率×10%

累计净值走势图

中欧可转债债券C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.1933 1.1933
2 2023-11-28 00:00:00 1.1975 1.1975
3 2023-11-27 00:00:00 1.1926 1.1926
4 2023-11-24 00:00:00 1.1877 1.1877
5 2023-11-23 00:00:00 1.1960 1.1960
6 2023-11-22 00:00:00 1.1949 1.1949
7 2023-11-21 00:00:00 1.2069 1.2069
8 2023-11-20 00:00:00 1.2144 1.2144
9 2023-11-17 00:00:00 1.2072 1.2072
10 2023-11-16 00:00:00 1.2065 1.2065
11 2023-11-15 00:00:00 1.2193 1.2193
12 2023-11-14 00:00:00 1.2165 1.2165
13 2023-11-13 00:00:00 1.2064 1.2064
14 2023-11-10 00:00:00 1.2045 1.2045
15 2023-11-09 00:00:00 1.2054 1.2054
16 2023-11-08 00:00:00 1.2111 1.2111
17 2023-11-07 00:00:00 1.2147 1.2147
18 2023-11-06 00:00:00 1.2093 1.2093
19 2023-11-03 00:00:00 1.1948 1.1948
20 2023-11-02 00:00:00 1.1848 1.1848

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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