序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|---|
1 | 2021-04-13 | 1.2448 | 1.2448 |
2 | 2021-04-12 | 1.2489 | 1.2489 |
3 | 2021-04-09 | 1.2465 | 1.2465 |
4 | 2021-04-08 | 1.2491 | 1.2491 |
5 | 2021-04-07 | 1.2498 | 1.2498 |
6 | 2021-04-01 | 1.2459 | 1.2459 |
7 | 2021-03-31 | 1.2514 | 1.2514 |
8 | 2021-03-30 | 1.2470 | 1.2470 |
9 | 2021-03-29 | 1.2449 | 1.2449 |
10 | 2021-03-26 | 1.2484 | 1.2484 |
11 | 2021-03-25 | 1.2455 | 1.2455 |
12 | 2021-03-24 | 1.2527 | 1.2527 |
13 | 2021-03-23 | 1.2528 | 1.2528 |
14 | 2021-03-22 | 1.2581 | 1.2581 |
15 | 2021-03-19 | 1.2560 | 1.2560 |
16 | 2021-03-18 | 1.2524 | 1.2524 |
17 | 2021-03-17 | 1.2504 | 1.2504 |
18 | 2021-03-16 | 1.2498 | 1.2498 |
19 | 2021-03-15 | 1.2465 | 1.2465 |
20 | 2021-03-12 | 1.2397 | 1.2397 |
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