序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|---|
1 | 2021-01-25 | 1.2470 | 1.2470 |
2 | 2021-01-22 | 1.2442 | 1.2442 |
3 | 2021-01-21 | 1.2491 | 1.2491 |
4 | 2021-01-20 | 1.2493 | 1.2493 |
5 | 2021-01-19 | 1.2478 | 1.2478 |
6 | 2021-01-15 | 1.2449 | 1.2449 |
7 | 2021-01-14 | 1.2486 | 1.2486 |
8 | 2021-01-13 | 1.2461 | 1.2461 |
9 | 2021-01-12 | 1.2526 | 1.2526 |
10 | 2021-01-11 | 1.2502 | 1.2502 |
11 | 2021-01-08 | 1.2521 | 1.2521 |
12 | 2021-01-07 | 1.2507 | 1.2507 |
13 | 2021-01-06 | 1.2504 | 1.2504 |
14 | 2021-01-05 | 1.2473 | 1.2473 |
15 | 2021-01-04 | 1.2566 | 1.2566 |
16 | 2020-12-31 | 1.2433 | 1.2433 |
17 | 2020-12-30 | 1.2442 | 1.2442 |
18 | 2020-12-29 | 1.2446 | 1.2446 |
19 | 2020-12-28 | 1.2394 | 1.2394 |
20 | 2020-12-24 | 1.2415 | 1.2415 |
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