长信全球债券证券投资基金(人民币)(004998)

管理费: 1.000% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2530

累计净值:1.2530 净值更新日期:2021-02-24 基金类型:QDII
基金经理:傅瑶纯 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:7.744亿份(2021-01-22) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2017-12-11

业绩比较基准: 巴克莱全球债券指数(Barclay Global AggregateIndex)*70%+中债综合指数收益率*30%

累计净值走势图

长信全球债券人民币累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-02-23 1.2504 1.2504
2 2021-02-22 1.2471 1.2471
3 2021-02-19 1.2533 1.2533
4 2021-02-18 1.2425 1.2425
5 2021-02-10 1.2366 1.2366
6 2021-02-09 1.2431 1.2431
7 2021-02-08 1.2387 1.2387
8 2021-02-05 1.2435 1.2435
9 2021-02-04 1.2447 1.2447
10 2021-02-03 1.2502 1.2502
11 2021-02-02 1.2518 1.2518
12 2021-02-01 1.2466 1.2466
13 2021-01-29 1.2491 1.2491
14 2021-01-28 1.2446 1.2446
15 2021-01-27 1.2450 1.2450
16 2021-01-26 1.2480 1.2480
17 2021-01-25 1.2470 1.2470
18 2021-01-22 1.2442 1.2442
19 2021-01-21 1.2491 1.2491
20 2021-01-20 1.2493 1.2493

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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