长信全球债券证券投资基金(人民币)(004998)

管理费: 1.000% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2026

累计净值:1.2026 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:傅瑶纯 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:1.287亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2017-12-11

业绩比较基准: 巴克莱全球债券指数(Barclay Global AggregateIndex)*70%+中债综合指数收益率*30%

累计净值走势图

长信全球债券人民币累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-28 00:00:00 1.2026 1.2026
2 2023-11-27 00:00:00 1.2032 1.2032
3 2023-11-24 00:00:00 1.2008 1.2008
4 2023-11-23 00:00:00 1.2016 1.2016
5 2023-11-22 00:00:00 1.2004 1.2004
6 2023-11-21 00:00:00 1.2053 1.2053
7 2023-11-20 00:00:00 1.1948 1.1948
8 2023-11-17 00:00:00 1.1793 1.1793
9 2023-11-16 00:00:00 1.1749 1.1749
10 2023-11-15 00:00:00 1.1664 1.1664
11 2023-11-14 00:00:00 1.1612 1.1612
12 2023-11-13 00:00:00 1.1480 1.1480
13 2023-11-10 00:00:00 1.1478 1.1478
14 2023-11-09 00:00:00 1.1518 1.1518
15 2023-11-08 00:00:00 1.1685 1.1685
16 2023-11-07 00:00:00 1.1516 1.1516
17 2023-11-06 00:00:00 1.1411 1.1411
18 2023-11-03 00:00:00 1.1241 1.1241
19 2023-11-02 00:00:00 1.1159 1.1159
20 2023-11-01 00:00:00 1.1045 1.1045

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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