长信全球债券证券投资基金(美元)(004999)

管理费: 1.000% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.1611

累计净值:0.1611 净值更新日期:2020-03-31 基金类型:QDII
基金经理:杨帆,傅瑶纯 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.277亿份(2020-01-17) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2017-12-11

业绩比较基准: 巴克莱全球债券指数(Barclay Global AggregateIndex)*70%+中债综合指数收益率*30%

累计净值走势图

长信全球债券美元累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-03-31 0.1611 0.1611
2 2020-03-30 0.1612 0.1612
3 2020-03-27 0.1621 0.1621
4 2020-03-26 0.1618 0.1618
5 2020-03-25 0.1616 0.1616
6 2020-03-24 0.1606 0.1606
7 2020-03-23 0.1607 0.1607
8 2020-03-20 0.1614 0.1614
9 2020-03-19 0.1616 0.1616
10 2020-03-18 0.1628 0.1628
11 2020-03-17 0.1640 0.1640
12 2020-03-16 0.1652 0.1652
13 2020-03-13 0.1664 0.1664
14 2020-03-12 0.1673 0.1673
15 2020-03-11 0.1679 0.1679
16 2020-03-10 0.1679 0.1679
17 2020-03-09 0.1680 0.1680
18 2020-03-06 0.1682 0.1682
19 2020-03-05 0.1682 0.1682
20 2020-03-04 0.1680 0.1680

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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