东方红汇阳债券型证券投资基金Z类(005008)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0701

累计净值:1.3401 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:孔令超 管理人:上海东方证券资产管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.240亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-08-29

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

累计净值走势图

东方红汇阳债券Z累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0701 1.3401
2 2023-11-28 00:00:00 1.0717 1.3417
3 2023-11-27 00:00:00 1.0710 1.3410
4 2023-11-24 00:00:00 1.0720 1.3420
5 2023-11-23 00:00:00 1.0739 1.3439
6 2023-11-22 00:00:00 1.0731 1.3431
7 2023-11-21 00:00:00 1.0755 1.3455
8 2023-11-20 00:00:00 1.0758 1.3458
9 2023-11-17 00:00:00 1.0752 1.3452
10 2023-11-16 00:00:00 1.0752 1.3452
11 2023-11-15 00:00:00 1.0768 1.3468
12 2023-11-14 00:00:00 1.0757 1.3457
13 2023-11-13 00:00:00 1.0763 1.3463
14 2023-11-10 00:00:00 1.0761 1.3461
15 2023-11-09 00:00:00 1.0773 1.3473
16 2023-11-08 00:00:00 1.0776 1.3476
17 2023-11-07 00:00:00 1.0782 1.3482
18 2023-11-06 00:00:00 1.0784 1.3484
19 2023-11-03 00:00:00 1.0751 1.3451
20 2023-11-02 00:00:00 1.0729 1.3429

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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