国投瑞银和泰6个月定期开放债券型发起式证券投资基金(005019)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0419

累计净值:1.1423 净值更新日期:2020-03-30 基金类型:开放式基金
基金经理:蔡玮菁,宋璐 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:30.103亿份(2020-01-17) 托管行:杭州银行股份有限公司 成立日期:2017-11-24

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

累计净值走势图

国投瑞银和泰6个月债券累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-03-30 1.0419 1.1423
2 2020-03-27 1.0414 1.1418
3 2020-03-26 1.0406 1.1410
4 2020-03-25 1.0396 1.1400
5 2020-03-24 1.0392 1.1396
6 2020-03-23 1.0379 1.1383
7 2020-03-20 1.0363 1.1367
8 2020-03-19 1.0358 1.1362
9 2020-03-18 1.0359 1.1363
10 2020-03-17 1.0368 1.1372
11 2020-03-16 1.0376 1.1380
12 2020-03-13 1.0380 1.1384
13 2020-03-12 1.0389 1.1393
14 2020-03-11 1.0389 1.1393
15 2020-03-10 1.0390 1.1394
16 2020-03-09 1.0403 1.1407
17 2020-03-06 1.0379 1.1383
18 2020-03-05 1.0369 1.1373
19 2020-03-04 1.0366 1.1370
20 2020-03-03 1.0356 1.1360

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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