国投瑞银和泰6个月定期开放债券型发起式证券投资基金(005019)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0134

累计净值:1.1338 净值更新日期:2020-07-07 基金类型:开放式基金
基金经理:蔡玮菁,宋璐 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:30.103亿份(2020-04-28) 托管行:杭州银行股份有限公司 成立日期:2017-11-24

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

累计净值走势图

国投瑞银和泰6个月债券累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-07-07 1.0134 1.1338
2 2020-07-06 1.0157 1.1361
3 2020-07-03 1.0189 1.1393
4 2020-07-02 1.0191 1.1395
5 2020-07-01 1.0186 1.1390
6 2020-06-30 1.0181 1.1385
7 2020-06-29 1.0178 1.1382
8 2020-06-24 1.0170 1.1374
9 2020-06-23 1.0155 1.1359
10 2020-06-22 1.0181 1.1385
11 2020-06-19 1.0190 1.1394
12 2020-06-18 1.0197 1.1401
13 2020-06-17 1.0198 1.1402
14 2020-06-16 1.0208 1.1412
15 2020-06-15 1.0222 1.1426
16 2020-06-12 1.0209 1.1413
17 2020-06-11 1.0195 1.1399
18 2020-06-10 1.0186 1.1390
19 2020-06-09 1.0182 1.1386
20 2020-06-08 1.0172 1.1376

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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