国投瑞银和泰6个月定期开放债券型发起式证券投资基金(005019)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0478

累计净值:1.2315 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王侃 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:30.103亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:杭州银行股份有限公司 成立日期:2017-11-24

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

累计净值走势图

国投瑞银和泰6个月债券累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0478 1.2315
2 2023-11-28 00:00:00 1.0479 1.2316
3 2023-11-27 00:00:00 1.0476 1.2313
4 2023-11-24 00:00:00 1.0479 1.2316
5 2023-11-23 00:00:00 1.0479 1.2316
6 2023-11-22 00:00:00 1.0485 1.2322
7 2023-11-21 00:00:00 1.0490 1.2327
8 2023-11-20 00:00:00 1.0492 1.2329
9 2023-11-17 00:00:00 1.0491 1.2328
10 2023-11-16 00:00:00 1.0490 1.2327
11 2023-11-15 00:00:00 1.0488 1.2325
12 2023-11-14 00:00:00 1.0485 1.2322
13 2023-11-13 00:00:00 1.0485 1.2322
14 2023-11-10 00:00:00 1.0481 1.2318
15 2023-11-09 00:00:00 1.0479 1.2316
16 2023-11-08 00:00:00 1.0479 1.2316
17 2023-11-07 00:00:00 1.0478 1.2315
18 2023-11-06 00:00:00 1.0481 1.2318
19 2023-11-03 00:00:00 1.0480 1.2317
20 2023-11-02 00:00:00 1.0481 1.2318

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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