渤海汇金量化汇盈灵活配置混合型证券投资基金(005021)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5200

累计净值:1.5200 净值更新日期:2020-08-04 基金类型:开放式基金
基金经理:何翔,林思 管理人:渤海汇金证券资产管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.031亿份(2020-07-21) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-07-20

业绩比较基准: 60%×沪深300指数收益率+40%×上证国债指数收益率

累计净值走势图

渤海汇金量化汇盈混合累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-08-03 1.5273 1.5273
2 2020-07-31 1.5013 1.5013
3 2020-07-30 1.4782 1.4782
4 2020-07-29 1.4814 1.4814
5 2020-07-28 1.4381 1.4381
6 2020-07-27 1.4131 1.4131
7 2020-07-24 1.4026 1.4026
8 2020-07-23 1.4735 1.4735
9 2020-07-22 1.4651 1.4651
10 2020-07-21 1.4559 1.4559
11 2020-07-20 1.4342 1.4342
12 2020-07-17 1.4067 1.4067
13 2020-07-16 1.3871 1.3871
14 2020-07-15 1.4616 1.4616
15 2020-07-14 1.4876 1.4876
16 2020-07-13 1.4992 1.4992
17 2020-07-10 1.4493 1.4493
18 2020-07-09 1.4510 1.4510
19 2020-07-08 1.4050 1.4050
20 2020-07-07 1.3832 1.3832

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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