渤海汇金量化汇盈灵活配置混合型证券投资基金(005021)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7225

累计净值:1.7225 净值更新日期:2021-01-22 基金类型:开放式基金
基金经理:何翔 管理人:渤海汇金证券资产管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.028亿份(2021-01-22) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-07-20

业绩比较基准: 60%×沪深300指数收益率+40%×上证国债指数收益率

累计净值走势图

渤海汇金量化汇盈混合累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-01-22 1.7225 1.7225
2 2021-01-21 1.6921 1.6921
3 2021-01-20 1.6596 1.6596
4 2021-01-19 1.6281 1.6281
5 2021-01-18 1.6670 1.6670
6 2021-01-15 1.6479 1.6479
7 2021-01-14 1.6543 1.6543
8 2021-01-13 1.7003 1.7003
9 2021-01-12 1.7208 1.7208
10 2021-01-11 1.6776 1.6776
11 2021-01-08 1.6931 1.6931
12 2021-01-07 1.7157 1.7157
13 2021-01-06 1.6759 1.6759
14 2021-01-05 1.6615 1.6615
15 2021-01-04 1.6203 1.6203
16 2020-12-31 1.6002 1.6002
17 2020-12-30 1.5789 1.5789
18 2020-12-29 1.5534 1.5534
19 2020-12-28 1.5695 1.5695
20 2020-12-25 1.5617 1.5617

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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