渤海汇金量化汇盈灵活配置混合型证券投资基金(005021)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0004

累计净值:1.0004 净值更新日期:2022-12-02 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:渤海汇金证券资产管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.011亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-07-20

业绩比较基准: 60%×沪深300指数收益率+40%×上证国债指数收益率

累计净值走势图

渤海汇金量化汇盈混合累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-12-02 00:00:00 1.0004 1.0004
2 2022-11-25 00:00:00 1.0004 1.0004
3 2022-11-23 00:00:00 1.0004 1.0004
4 2022-11-22 00:00:00 1.0125 1.0125
5 2022-11-21 00:00:00 1.0258 1.0258
6 2022-11-18 00:00:00 1.0365 1.0365
7 2022-11-17 00:00:00 1.0460 1.0460
8 2022-11-16 00:00:00 1.0432 1.0432
9 2022-11-15 00:00:00 1.0476 1.0476
10 2022-11-14 00:00:00 1.0309 1.0309
11 2022-11-11 00:00:00 1.0391 1.0391
12 2022-11-10 00:00:00 1.0340 1.0340
13 2022-11-09 00:00:00 1.0406 1.0406
14 2022-11-08 00:00:00 1.0432 1.0432
15 2022-11-07 00:00:00 1.0464 1.0464
16 2022-11-04 00:00:00 1.0416 1.0416
17 2022-11-03 00:00:00 1.0272 1.0272
18 2022-11-02 00:00:00 1.0254 1.0254
19 2022-11-01 00:00:00 1.0133 1.0133
20 2022-10-31 00:00:00 0.9989 0.9989

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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