渤海汇金量化汇盈灵活配置混合型证券投资基金(005021)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1591

累计净值:1.1591 净值更新日期:2020-04-08 基金类型:开放式基金
基金经理:何翔,林思 管理人:渤海汇金证券资产管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.068亿份(2020-03-27) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-07-20

业绩比较基准: 60%×沪深300指数收益率+40%×上证国债指数收益率

累计净值走势图

渤海汇金量化汇盈混合累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-04-09 1.1648 1.1648
2 2020-04-08 1.1591 1.1591
3 2020-04-07 1.1585 1.1585
4 2020-04-03 1.1216 1.1216
5 2020-04-02 1.1234 1.1234
6 2020-04-01 1.1043 1.1043
7 2020-03-31 1.1036 1.1036
8 2020-03-30 1.1046 1.1046
9 2020-03-27 1.1262 1.1262
10 2020-03-26 1.1267 1.1267
11 2020-03-25 1.1335 1.1335
12 2020-03-24 1.1094 1.1094
13 2020-03-23 1.0773 1.0773
14 2020-03-20 1.1083 1.1083
15 2020-03-19 1.0879 1.0879
16 2020-03-18 1.0871 1.0871
17 2020-03-17 1.1039 1.1039
18 2020-03-16 1.1081 1.1081
19 2020-03-13 1.1511 1.1511
20 2020-03-12 1.1636 1.1636

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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