渤海汇金量化汇盈灵活配置混合型证券投资基金(005021)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6140

累计净值:1.6140 净值更新日期:2021-03-01 基金类型:开放式基金
基金经理:何翔 管理人:渤海汇金证券资产管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.028亿份(2021-01-22) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-07-20

业绩比较基准: 60%×沪深300指数收益率+40%×上证国债指数收益率

累计净值走势图

渤海汇金量化汇盈混合累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-03-01 1.6140 1.6140
2 2021-02-26 1.5809 1.5809
3 2021-02-25 1.6198 1.6198
4 2021-02-24 1.6195 1.6195
5 2021-02-23 1.6733 1.6733
6 2021-02-22 1.6880 1.6880
7 2021-02-19 1.7700 1.7700
8 2021-02-18 1.7827 1.7827
9 2021-02-10 1.8281 1.8281
10 2021-02-09 1.7788 1.7788
11 2021-02-08 1.7414 1.7414
12 2021-02-05 1.7024 1.7024
13 2021-02-04 1.6941 1.6941
14 2021-02-03 1.6983 1.6983
15 2021-02-02 1.6981 1.6981
16 2021-02-01 1.6633 1.6633
17 2021-01-29 1.6413 1.6413
18 2021-01-28 1.6455 1.6455
19 2021-01-27 1.6977 1.6977
20 2021-01-26 1.6929 1.6929

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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