长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金A类(005068)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0697

累计净值:1.1437 净值更新日期:2020-07-03 基金类型:封闭式基金
基金经理:张文琍 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:1.290亿份(2020-04-27) 托管行:渤海银行股份有限公司 成立日期:2017-08-16

业绩比较基准: 固定业绩基准7%

累计净值走势图

长信富海A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-07-03 1.0697 1.1437
2 2020-06-30 1.0687 1.1427
3 2020-06-24 1.0681 1.1421
4 2020-06-19 1.0692 1.1432
5 2020-06-12 1.0682 1.1422
6 2020-06-05 1.0664 1.1404
7 2020-05-29 1.0756 1.1496
8 2020-05-22 1.0778 1.1518
9 2020-05-15 1.0771 1.1511
10 2020-05-08 1.0784 1.1524
11 2020-04-30 1.0812 1.1552
12 2020-04-24 1.0795 1.1535
13 2020-04-17 1.0760 1.1500
14 2020-04-10 1.0722 1.1462
15 2020-04-03 1.0639 1.1379
16 2020-03-27 1.0616 1.1356
17 2020-03-20 1.0581 1.1321
18 2020-03-13 1.0600 1.1340
19 2020-03-06 1.0617 1.1357
20 2020-02-28 1.0597 1.1337

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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