长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金A类(005069)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9972

累计净值:1.1228 净值更新日期:2021-04-16 基金类型:封闭式基金
基金经理:冯彬 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.162亿份(2021-03-30) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2017-08-16

业绩比较基准: 固定业绩基准7%

累计净值走势图

长信富民纯债A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-04-16 0.9972 1.1228
2 2021-04-09 0.9956 1.1212
3 2021-04-02 0.9937 1.1193
4 2021-03-26 0.9908 1.1164
5 2021-03-19 0.9878 1.1134
6 2021-03-12 0.9848 1.1104
7 2021-03-05 0.9839 1.1095
8 2021-02-26 0.9834 1.1090
9 2021-02-19 0.9821 1.1077
10 2021-02-10 0.9811 1.1067
11 2021-02-05 0.9807 1.1063
12 2021-01-29 0.9799 1.1055
13 2021-01-22 0.9788 1.1044
14 2021-01-15 0.9788 1.1044
15 2021-01-08 0.9775 1.1031
16 2020-12-31 0.9767 1.1023
17 2020-12-25 0.9759 1.1015
18 2020-12-18 0.9761 1.1017
19 2020-12-11 0.9749 1.1005
20 2020-12-04 0.9780 1.1036

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034