海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金A类(005081)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2519

累计净值:1.4919 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:朱斌全 管理人:海富通基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.026亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-04-23

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率(按估值汇率折算)×20%+上证国债指数收益率×20%

累计净值走势图

海富通量化多因子混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.2519 1.4919
2 2023-11-28 00:00:00 1.2581 1.4981
3 2023-11-27 00:00:00 1.2535 1.4935
4 2023-11-24 00:00:00 1.2568 1.4968
5 2023-11-23 00:00:00 1.2668 1.5068
6 2023-11-22 00:00:00 1.2588 1.4988
7 2023-11-21 00:00:00 1.2688 1.5088
8 2023-11-20 00:00:00 1.2724 1.5124
9 2023-11-17 00:00:00 1.2658 1.5058
10 2023-11-16 00:00:00 1.2598 1.4998
11 2023-11-15 00:00:00 1.2689 1.5089
12 2023-11-14 00:00:00 1.2624 1.5024
13 2023-11-13 00:00:00 1.2591 1.4991
14 2023-11-10 00:00:00 1.2535 1.4935
15 2023-11-09 00:00:00 1.2569 1.4969
16 2023-11-08 00:00:00 1.2604 1.5004
17 2023-11-07 00:00:00 1.2617 1.5017
18 2023-11-06 00:00:00 1.2594 1.4994
19 2023-11-03 00:00:00 1.2418 1.4818
20 2023-11-02 00:00:00 1.2319 1.4719

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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