诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金C类(005083)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1424

累计净值:1.1424 净值更新日期:2021-10-22 基金类型:开放式基金
基金经理:曾文宏 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.955亿份(2021-08-28) 托管行:招商证券股份有限公司 成立日期:2017-12-29

业绩比较基准: 60%×沪深300指数收益率+40%×中证综合债券指数收益率

累计净值走势图

诺德量化蓝筹C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-10-22 1.1424 1.1424
2 2021-10-21 1.1397 1.1397
3 2021-10-20 1.1362 1.1362
4 2021-10-19 1.1402 1.1402
5 2021-10-18 1.1312 1.1312
6 2021-10-15 1.1374 1.1374
7 2021-10-14 1.1373 1.1373
8 2021-10-13 1.1402 1.1402
9 2021-10-12 1.1380 1.1380
10 2021-10-11 1.1488 1.1488
11 2021-10-08 1.1458 1.1458
12 2021-09-30 1.1295 1.1295
13 2021-09-29 1.1254 1.1254
14 2021-09-28 1.1348 1.1348
15 2021-09-27 1.1319 1.1319
16 2021-09-24 1.1316 1.1316
17 2021-09-23 1.1358 1.1358
18 2021-09-22 1.1305 1.1305
19 2021-09-17 1.1358 1.1358
20 2021-09-16 1.1326 1.1326

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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