诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金C类(005083)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0118

累计净值:1.0118 净值更新日期:2022-05-23 基金类型:开放式基金
基金经理:曾文宏 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.101亿份(2022-04-22) 托管行:招商证券股份有限公司 成立日期:2017-12-29

业绩比较基准: 60%×沪深300指数收益率+40%×中证综合债券指数收益率

累计净值走势图

诺德量化蓝筹C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-05-23 1.0118 1.0118
2 2022-05-20 1.0144 1.0144
3 2022-05-19 0.9969 0.9969
4 2022-05-18 0.9961 0.9961
5 2022-05-17 0.9983 0.9983
6 2022-05-16 0.9925 0.9925
7 2022-05-13 0.9956 0.9956
8 2022-05-12 0.9885 0.9885
9 2022-05-11 0.9918 0.9918
10 2022-05-10 0.9866 0.9866
11 2022-05-09 0.9790 0.9790
12 2022-05-06 0.9821 0.9821
13 2022-05-05 1.0046 1.0046
14 2022-04-29 1.0039 1.0039
15 2022-04-28 0.9809 0.9809
16 2022-04-27 0.9785 0.9785
17 2022-04-26 0.9575 0.9575
18 2022-04-25 0.9697 0.9697
19 2022-04-22 1.0149 1.0149
20 2022-04-21 1.0111 1.0111

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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