诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金C类(005083)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1702

累计净值:1.1702 净值更新日期:2022-01-21 基金类型:开放式基金
基金经理:曾文宏 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.888亿份(2021-10-27) 托管行:招商证券股份有限公司 成立日期:2017-12-29

业绩比较基准: 60%×沪深300指数收益率+40%×中证综合债券指数收益率

累计净值走势图

诺德量化蓝筹C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-01-21 1.1702 1.1702
2 2022-01-20 1.1833 1.1833
3 2022-01-19 1.1758 1.1758
4 2022-01-18 1.1791 1.1791
5 2022-01-17 1.1713 1.1713
6 2022-01-14 1.1616 1.1616
7 2022-01-13 1.1740 1.1740
8 2022-01-12 1.1897 1.1897
9 2022-01-11 1.1847 1.1847
10 2022-01-10 1.1965 1.1965
11 2022-01-07 1.1876 1.1876
12 2022-01-06 1.1850 1.1850
13 2022-01-05 1.1937 1.1937
14 2022-01-04 1.1987 1.1987
15 2021-12-31 1.1922 1.1922
16 2021-12-30 1.1866 1.1866
17 2021-12-29 1.1776 1.1776
18 2021-12-28 1.1893 1.1893
19 2021-12-27 1.1869 1.1869
20 2021-12-24 1.1854 1.1854

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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