诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金C类(005083)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9624

累计净值:0.9624 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:曾文宏 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.454亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商证券股份有限公司 成立日期:2017-12-29

业绩比较基准: 60%×沪深300指数收益率+40%×中证综合债券指数收益率

累计净值走势图

诺德量化蓝筹C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.9624 0.9624
2 2023-11-28 00:00:00 0.9701 0.9701
3 2023-11-27 00:00:00 0.9687 0.9687
4 2023-11-24 00:00:00 0.9710 0.9710
5 2023-11-23 00:00:00 0.9784 0.9784
6 2023-11-22 00:00:00 0.9695 0.9695
7 2023-11-21 00:00:00 0.9775 0.9775
8 2023-11-20 00:00:00 0.9777 0.9777
9 2023-11-17 00:00:00 0.9762 0.9762
10 2023-11-16 00:00:00 0.9747 0.9747
11 2023-11-15 00:00:00 0.9829 0.9829
12 2023-11-14 00:00:00 0.9789 0.9789
13 2023-11-13 00:00:00 0.9751 0.9751
14 2023-11-10 00:00:00 0.9684 0.9684
15 2023-11-09 00:00:00 0.9714 0.9714
16 2023-11-08 00:00:00 0.9736 0.9736
17 2023-11-07 00:00:00 0.9745 0.9745
18 2023-11-06 00:00:00 0.9752 0.9752
19 2023-11-03 00:00:00 0.9598 0.9598
20 2023-11-02 00:00:00 0.9510 0.9510

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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