诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金C类(005083)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1704

累计净值:1.1704 净值更新日期:2021-12-08 基金类型:开放式基金
基金经理:曾文宏 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.888亿份(2021-10-27) 托管行:招商证券股份有限公司 成立日期:2017-12-29

业绩比较基准: 60%×沪深300指数收益率+40%×中证综合债券指数收益率

累计净值走势图

诺德量化蓝筹C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-12-08 1.1704 1.1704
2 2021-12-07 1.1567 1.1567
3 2021-12-06 1.1494 1.1494
4 2021-12-03 1.1509 1.1509
5 2021-12-02 1.1424 1.1424
6 2021-12-01 1.1421 1.1421
7 2021-11-30 1.1303 1.1303
8 2021-11-29 1.1305 1.1305
9 2021-11-26 1.1351 1.1351
10 2021-11-25 1.1442 1.1442
11 2021-11-24 1.1476 1.1476
12 2021-11-23 1.1450 1.1450
13 2021-11-22 1.1450 1.1450
14 2021-11-19 1.1425 1.1425
15 2021-11-18 1.1300 1.1300
16 2021-11-17 1.1389 1.1389
17 2021-11-16 1.1376 1.1376
18 2021-11-15 1.1399 1.1399
19 2021-11-12 1.1384 1.1384
20 2021-11-11 1.1395 1.1395

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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