工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(005102)

管理费: 0.450% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1940

累计净值:1.1940 净值更新日期:2020-10-28 基金类型:开放式基金
基金经理:刘伟琳 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.423亿份(2020-10-27) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-08-21

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

工银沪深300ETF联接A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-10-28 1.1940 1.1940
2 2020-10-27 1.1851 1.1851
3 2020-10-26 1.1832 1.1832
4 2020-10-23 1.1897 1.1897
5 2020-10-22 1.2037 1.2037
6 2020-10-21 1.2072 1.2072
7 2020-10-20 1.2074 1.2074
8 2020-10-19 1.1985 1.1985
9 2020-10-16 1.2072 1.2072
10 2020-10-15 1.2088 1.2088
11 2020-10-14 1.2107 1.2107
12 2020-10-13 1.2184 1.2184
13 2020-10-12 1.2146 1.2146
14 2020-10-09 1.1815 1.1815
15 2020-09-30 1.1600 1.1600
16 2020-09-29 1.1611 1.1611
17 2020-09-28 1.1588 1.1588
18 2020-09-25 1.1561 1.1561
19 2020-09-24 1.1546 1.1546
20 2020-09-23 1.1756 1.1756

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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