银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金(005112)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.9714

累计净值:1.9714 净值更新日期:2021-10-27 基金类型:开放式基金
基金经理:秦锋 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.839亿份(2021-10-26) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-09-28

业绩比较基准: 中证全指医药卫生指数收益率×90%+商业银行活期存款利率(税后)×10%

累计净值走势图

银华中证全指医药卫生指数增强发起式累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-10-27 1.9714 1.9714
2 2021-10-26 2.0135 2.0135
3 2021-10-25 2.0459 2.0459
4 2021-10-22 2.0305 2.0305
5 2021-10-21 2.0439 2.0439
6 2021-10-20 2.0464 2.0464
7 2021-10-19 2.0783 2.0783
8 2021-10-18 2.0292 2.0292
9 2021-10-15 2.0565 2.0565
10 2021-10-14 2.0568 2.0568
11 2021-10-13 2.1009 2.1009
12 2021-10-12 2.0350 2.0350
13 2021-10-11 2.0388 2.0388
14 2021-10-08 2.0968 2.0968
15 2021-09-30 2.1105 2.1105
16 2021-09-29 2.0756 2.0756
17 2021-09-28 2.0987 2.0987
18 2021-09-27 2.1172 2.1172
19 2021-09-24 2.0992 2.0992
20 2021-09-23 2.0837 2.0837

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034