银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金(005112)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3995

累计净值:1.3995 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:秦锋 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.063亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-09-28

业绩比较基准: 中证全指医药卫生指数收益率×90%+商业银行活期存款利率(税后)×10%

累计净值走势图

银华中证全指医药卫生指数增强发起式累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.3995 1.3995
2 2023-11-28 00:00:00 1.4165 1.4165
3 2023-11-27 00:00:00 1.4011 1.4011
4 2023-11-24 00:00:00 1.4085 1.4085
5 2023-11-23 00:00:00 1.3955 1.3955
6 2023-11-22 00:00:00 1.3873 1.3873
7 2023-11-21 00:00:00 1.3972 1.3972
8 2023-11-20 00:00:00 1.3983 1.3983
9 2023-11-17 00:00:00 1.3694 1.3694
10 2023-11-16 00:00:00 1.3537 1.3537
11 2023-11-15 00:00:00 1.3690 1.3690
12 2023-11-14 00:00:00 1.3694 1.3694
13 2023-11-13 00:00:00 1.3612 1.3612
14 2023-11-10 00:00:00 1.3671 1.3671
15 2023-11-09 00:00:00 1.3564 1.3564
16 2023-11-08 00:00:00 1.3645 1.3645
17 2023-11-07 00:00:00 1.3580 1.3580
18 2023-11-06 00:00:00 1.3680 1.3680
19 2023-11-03 00:00:00 1.3528 1.3528
20 2023-11-02 00:00:00 1.3450 1.3450

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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