易方达天天理财货币市场基金C类(005122)

管理费: 0.330% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

万份收益:

0.4625

7 日年化:1.8590% 数据更新日期:2023-11-29 基金类型:开放式基金
基金经理:石大怿,刘朝阳 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:29.472亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-10-23

业绩比较基准: 活期存款基准利率×(1-利息税税率)

基金收益率走势图

易方达天天C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 每万份收益(元) 7日年化(%)
1 2023-11-29 0.4625 1.8590
2 2023-11-28 0.5204 1.8760
3 2023-11-27 0.4626 1.8730
4 2023-11-26 1.0786 1.8900
5 2023-11-24 0.5270 1.8490
6 2023-11-23 0.4815 1.8250
7 2023-11-22 0.4954 1.8340
8 2023-11-21 0.5130 1.8250
9 2023-11-20 0.4949 1.8010
10 2023-11-19 1.0026 1.7900
11 2023-11-17 0.4814 1.7500
12 2023-11-16 0.4985 1.7330
13 2023-11-15 0.4775 1.7030
14 2023-11-14 0.4692 1.6870
15 2023-11-13 0.4734 1.6750
16 2023-11-12 0.9271 1.6720
17 2023-11-10 0.4497 1.7570
18 2023-11-09 0.4415 1.8070
19 2023-11-08 0.4480 1.8570
20 2023-11-07 0.4453 1.8930

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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