华夏永康添福混合型证券投资基金A类(005128)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3638

累计净值:1.3638 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:柳万军 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.583亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2018-02-01

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×15%+中债综合指数收益率×85%

累计净值走势图

华夏永康添福混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.3638 1.3638
2 2023-11-28 00:00:00 1.3642 1.3642
3 2023-11-27 00:00:00 1.3593 1.3593
4 2023-11-24 00:00:00 1.3545 1.3545
5 2023-11-23 00:00:00 1.3605 1.3605
6 2023-11-22 00:00:00 1.3563 1.3563
7 2023-11-21 00:00:00 1.3619 1.3619
8 2023-11-20 00:00:00 1.3707 1.3707
9 2023-11-17 00:00:00 1.3664 1.3664
10 2023-11-16 00:00:00 1.3615 1.3615
11 2023-11-15 00:00:00 1.3640 1.3640
12 2023-11-14 00:00:00 1.3644 1.3644
13 2023-11-13 00:00:00 1.3623 1.3623
14 2023-11-10 00:00:00 1.3618 1.3618
15 2023-11-09 00:00:00 1.3619 1.3619
16 2023-11-08 00:00:00 1.3645 1.3645
17 2023-11-07 00:00:00 1.3623 1.3623
18 2023-11-06 00:00:00 1.3613 1.3613
19 2023-11-03 00:00:00 1.3584 1.3584
20 2023-11-02 00:00:00 1.3570 1.3570

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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