华安幸福生活混合型证券投资基金A类(005136)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.8373

累计净值:1.8373 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:孔涛 管理人:华安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.766亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-10-26

业绩比较基准: 80%×中证800指数收益率+20%×中国债券总指数收益率

累计净值走势图

华安幸福生活混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.8373 1.8373
2 2023-11-28 00:00:00 1.8393 1.8393
3 2023-11-27 00:00:00 1.8258 1.8258
4 2023-11-24 00:00:00 1.8121 1.8121
5 2023-11-23 00:00:00 1.8286 1.8286
6 2023-11-22 00:00:00 1.8051 1.8051
7 2023-11-21 00:00:00 1.8270 1.8270
8 2023-11-20 00:00:00 1.8449 1.8449
9 2023-11-17 00:00:00 1.8360 1.8360
10 2023-11-16 00:00:00 1.8220 1.8220
11 2023-11-15 00:00:00 1.8291 1.8291
12 2023-11-14 00:00:00 1.8181 1.8181
13 2023-11-13 00:00:00 1.8103 1.8103
14 2023-11-10 00:00:00 1.8117 1.8117
15 2023-11-09 00:00:00 1.8174 1.8174
16 2023-11-08 00:00:00 1.8409 1.8409
17 2023-11-07 00:00:00 1.8362 1.8362
18 2023-11-06 00:00:00 1.8328 1.8328
19 2023-11-03 00:00:00 1.8087 1.8087
20 2023-11-02 00:00:00 1.7965 1.7965

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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