中融沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金A类(005142)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8248

累计净值:0.8248 净值更新日期:2019-12-06 基金类型:开放式基金
基金经理:甘传琦,冯琪 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.545亿份(2019-10-24) 托管行:国泰君安证券股份有限公司 成立日期:2017-11-16

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×10%+恒生指数收益率×40%+上证国债指数收益率×50%

累计净值走势图

中融沪港深大消费主题A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-12-06 0.8248 0.8248
2 2019-12-05 0.8156 0.8156
3 2019-12-04 0.8072 0.8072
4 2019-12-03 0.8111 0.8111
5 2019-12-02 0.8108 0.8108
6 2019-11-29 0.8088 0.8088
7 2019-11-28 0.8253 0.8253
8 2019-11-27 0.8277 0.8277
9 2019-11-26 0.8290 0.8290
10 2019-11-25 0.8280 0.8280
11 2019-11-22 0.8240 0.8240
12 2019-11-21 0.8246 0.8246
13 2019-11-20 0.8374 0.8374
14 2019-11-19 0.8393 0.8393
15 2019-11-18 0.8260 0.8260
16 2019-11-15 0.8179 0.8179
17 2019-11-14 0.8204 0.8204
18 2019-11-13 0.8235 0.8235
19 2019-11-12 0.8301 0.8301
20 2019-11-11 0.8258 0.8258

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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