中融沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金A类(005142)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7379

累计净值:0.7379 净值更新日期:2020-04-03 基金类型:开放式基金
基金经理:甘传琦,冯琪 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.473亿份(2020-03-27) 托管行:国泰君安证券股份有限公司 成立日期:2017-11-16

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×10%+恒生指数收益率×40%+上证国债指数收益率×50%

累计净值走势图

中融沪港深大消费主题A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-04-03 0.7379 0.7379
2 2020-04-02 0.7460 0.7460
3 2020-04-01 0.7359 0.7359
4 2020-03-31 0.7505 0.7505
5 2020-03-30 0.7337 0.7337
6 2020-03-27 0.7501 0.7501
7 2020-03-26 0.7524 0.7524
8 2020-03-25 0.7570 0.7570
9 2020-03-24 0.7278 0.7278
10 2020-03-23 0.6982 0.6982
11 2020-03-20 0.7249 0.7249
12 2020-03-19 0.6869 0.6869
13 2020-03-18 0.6979 0.6979
14 2020-03-17 0.7308 0.7308
15 2020-03-16 0.7327 0.7327
16 2020-03-13 0.7884 0.7884
17 2020-03-12 0.7945 0.7945
18 2020-03-11 0.8298 0.8298
19 2020-03-10 0.8390 0.8390
20 2020-03-09 0.8277 0.8277

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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