中融沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金A类(005142)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9002

累计净值:0.9002 净值更新日期:2020-02-14 基金类型:开放式基金
基金经理:甘传琦,冯琪 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.473亿份(2020-01-18) 托管行:国泰君安证券股份有限公司 成立日期:2017-11-16

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×10%+恒生指数收益率×40%+上证国债指数收益率×50%

累计净值走势图

中融沪港深大消费主题A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-02-14 0.9002 0.9002
2 2020-02-13 0.8953 0.8953
3 2020-02-12 0.8966 0.8966
4 2020-02-11 0.8900 0.8900
5 2020-02-10 0.8872 0.8872
6 2020-02-07 0.8823 0.8823
7 2020-02-06 0.8841 0.8841
8 2020-02-05 0.8665 0.8665
9 2020-02-04 0.8541 0.8541
10 2020-02-03 0.8238 0.8238
11 2020-01-23 0.8713 0.8713
12 2020-01-22 0.9016 0.9016
13 2020-01-21 0.8836 0.8836
14 2020-01-20 0.9126 0.9126
15 2020-01-17 0.9205 0.9205
16 2020-01-16 0.9131 0.9131
17 2020-01-15 0.9025 0.9025
18 2020-01-14 0.8993 0.8993
19 2020-01-13 0.9022 0.9022
20 2020-01-10 0.8940 0.8940

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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