国联沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金A类(005142)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6111

累计净值:0.6111 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:冯琪,陈荔 管理人:国联基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.303亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:国泰君安证券股份有限公司 成立日期:2017-11-16

业绩比较基准: 中证港股通大消费主题指数收益率(经汇率调整后)×65%+中债综合(全价)指数收益率×35%

累计净值走势图

国联沪港深大消费主题A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.6111 0.6111
2 2023-11-28 00:00:00 0.6235 0.6235
3 2023-11-27 00:00:00 0.6310 0.6310
4 2023-11-24 00:00:00 0.6389 0.6389
5 2023-11-23 00:00:00 0.6496 0.6496
6 2023-11-22 00:00:00 0.6408 0.6408
7 2023-11-21 00:00:00 0.6435 0.6435
8 2023-11-20 00:00:00 0.6508 0.6508
9 2023-11-17 00:00:00 0.6378 0.6378
10 2023-11-16 00:00:00 0.6349 0.6349
11 2023-11-15 00:00:00 0.6419 0.6419
12 2023-11-14 00:00:00 0.6265 0.6265
13 2023-11-13 00:00:00 0.6261 0.6261
14 2023-11-10 00:00:00 0.6182 0.6182
15 2023-11-09 00:00:00 0.6319 0.6319
16 2023-11-08 00:00:00 0.6358 0.6358
17 2023-11-07 00:00:00 0.6334 0.6334
18 2023-11-06 00:00:00 0.6357 0.6357
19 2023-11-03 00:00:00 0.6216 0.6216
20 2023-11-02 00:00:00 0.6105 0.6105

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034