东吴优益债券型证券投资基金A类(005144)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0468

累计净值:1.0668 净值更新日期:2020-07-31 基金类型:开放式基金
基金经理:黄婧丽,陈晨 管理人:东吴基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.940亿份(2020-07-21) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2017-11-28

业绩比较基准: 中债总全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

累计净值走势图

东吴优益债券A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-07-31 1.0468 1.0668
2 2020-07-30 1.0425 1.0625
3 2020-07-29 1.0440 1.0640
4 2020-07-28 1.0392 1.0592
5 2020-07-27 1.0371 1.0571
6 2020-07-24 1.0351 1.0551
7 2020-07-23 1.0452 1.0652
8 2020-07-22 1.0431 1.0631
9 2020-07-21 1.0400 1.0600
10 2020-07-20 1.0363 1.0563
11 2020-07-17 1.0324 1.0524
12 2020-07-16 1.0312 1.0512
13 2020-07-15 1.0397 1.0597
14 2020-07-14 1.0408 1.0608
15 2020-07-13 1.0445 1.0645
16 2020-07-10 1.0412 1.0612
17 2020-07-09 1.0439 1.0639
18 2020-07-08 1.0425 1.0625
19 2020-07-07 1.0396 1.0596
20 2020-07-06 1.0381 1.0581

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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