东吴优益债券型证券投资基金A类(005144)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0344

累计净值:1.0344 净值更新日期:2020-01-21 基金类型:开放式基金
基金经理:黄婧丽 管理人:东吴基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.081亿份(2020-01-18) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2017-11-28

业绩比较基准: 中债总全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

累计净值走势图

东吴优益债券A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-01-21 1.0344 1.0344
2 2020-01-20 1.0342 1.0342
3 2020-01-17 1.0338 1.0338
4 2020-01-16 1.0331 1.0331
5 2020-01-15 1.0331 1.0331
6 2020-01-14 1.0338 1.0338
7 2020-01-13 1.0343 1.0343
8 2020-01-10 1.0323 1.0323
9 2020-01-09 1.0319 1.0319
10 2020-01-08 1.0315 1.0315
11 2020-01-07 1.0309 1.0309
12 2020-01-06 1.0306 1.0306
13 2020-01-03 1.0301 1.0301
14 2020-01-02 1.0301 1.0301
15 2019-12-31 1.0310 1.0310
16 2019-12-30 1.0305 1.0305
17 2019-12-27 1.0298 1.0298
18 2019-12-26 1.0299 1.0299
19 2019-12-25 1.0291 1.0291
20 2019-12-24 1.0288 1.0288

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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