东吴优益债券型证券投资基金A类(005144)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0672

累计净值:1.1272 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:周健,邵笛 管理人:东吴基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.189亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2017-11-28

业绩比较基准: 中债总全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

累计净值走势图

东吴优益债券A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0672 1.1272
2 2023-11-28 00:00:00 1.0691 1.1291
3 2023-11-27 00:00:00 1.0686 1.1286
4 2023-11-24 00:00:00 1.0701 1.1301
5 2023-11-23 00:00:00 1.0712 1.1312
6 2023-11-22 00:00:00 1.0707 1.1307
7 2023-11-21 00:00:00 1.0731 1.1331
8 2023-11-20 00:00:00 1.0729 1.1329
9 2023-11-17 00:00:00 1.0719 1.1319
10 2023-11-16 00:00:00 1.0725 1.1325
11 2023-11-15 00:00:00 1.0743 1.1343
12 2023-11-14 00:00:00 1.0721 1.1321
13 2023-11-13 00:00:00 1.0705 1.1305
14 2023-11-10 00:00:00 1.0705 1.1305
15 2023-11-09 00:00:00 1.0710 1.1310
16 2023-11-08 00:00:00 1.0715 1.1315
17 2023-11-07 00:00:00 1.0727 1.1327
18 2023-11-06 00:00:00 1.0734 1.1334
19 2023-11-03 00:00:00 1.0687 1.1287
20 2023-11-02 00:00:00 1.0677 1.1277

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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