兴银丰润灵活配置混合型证券投资基金(005146)

管理费: 1.500% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9427

累计净值:0.9427 净值更新日期:2020-04-03 基金类型:开放式基金
基金经理:王磊 管理人:兴银基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.692亿份(2020-01-18) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2017-11-24

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%

累计净值走势图

兴银丰润混合累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-04-03 0.9427 0.9427
2 2020-04-02 0.9552 0.9552
3 2020-04-01 0.9305 0.9305
4 2020-03-31 0.9273 0.9273
5 2020-03-30 0.9235 0.9235
6 2020-03-27 0.9437 0.9437
7 2020-03-26 0.9504 0.9504
8 2020-03-25 0.9604 0.9604
9 2020-03-24 0.9282 0.9282
10 2020-03-23 0.9130 0.9130
11 2020-03-20 0.9661 0.9661
12 2020-03-19 0.9623 0.9623
13 2020-03-18 0.9583 0.9583
14 2020-03-17 0.9731 0.9731
15 2020-03-16 0.9676 0.9676
16 2020-03-13 1.0268 1.0268
17 2020-03-12 1.0284 1.0284
18 2020-03-11 1.0474 1.0474
19 2020-03-10 1.0745 1.0745
20 2020-03-09 1.0381 1.0381

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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