兴银丰润灵活配置混合型证券投资基金(005146)

管理费: 1.500% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1049

累计净值:1.1049 净值更新日期:2023-03-24 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:兴银基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.026亿份(2023-03-30 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2017-11-24

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%

累计净值走势图

兴银丰润混合累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-03-24 00:00:00 1.1049 1.1049
2 2023-03-17 00:00:00 1.1048 1.1048
3 2023-03-10 00:00:00 1.1047 1.1047
4 2023-03-03 00:00:00 1.1047 1.1047
5 2023-02-24 00:00:00 1.1046 1.1046
6 2023-02-17 00:00:00 1.1045 1.1045
7 2023-02-10 00:00:00 1.1044 1.1044
8 2023-02-07 00:00:00 1.1044 1.1044
9 2023-02-06 00:00:00 1.1044 1.1044
10 2023-02-03 00:00:00 1.1044 1.1044
11 2023-02-02 00:00:00 1.1044 1.1044
12 2023-02-01 00:00:00 1.1043 1.1043
13 2023-01-31 00:00:00 1.1043 1.1043
14 2023-01-30 00:00:00 1.1044 1.1044
15 2023-01-20 00:00:00 1.1047 1.1047
16 2023-01-19 00:00:00 1.1048 1.1048
17 2023-01-18 00:00:00 1.1048 1.1048
18 2023-01-17 00:00:00 1.1049 1.1049
19 2023-01-16 00:00:00 1.1049 1.1049
20 2023-01-13 00:00:00 1.1050 1.1050

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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