嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金(005166)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1133

累计净值:1.1133 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:端时立 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.485亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2018-02-09

业绩比较基准: 中债总财富指数收益率×70%+中证500指数收益率×30%

累计净值走势图

嘉实润和量化定期混合累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.1133 1.1133
2 2023-11-28 00:00:00 1.1141 1.1141
3 2023-11-27 00:00:00 1.1130 1.1130
4 2023-11-24 00:00:00 1.1127 1.1127
5 2023-11-23 00:00:00 1.1141 1.1141
6 2023-11-22 00:00:00 1.1145 1.1145
7 2023-11-21 00:00:00 1.1176 1.1176
8 2023-11-20 00:00:00 1.1187 1.1187
9 2023-11-17 00:00:00 1.1173 1.1173
10 2023-11-16 00:00:00 1.1177 1.1177
11 2023-11-15 00:00:00 1.1195 1.1195
12 2023-11-14 00:00:00 1.1184 1.1184
13 2023-11-13 00:00:00 1.1175 1.1175
14 2023-11-10 00:00:00 1.1171 1.1171
15 2023-11-09 00:00:00 1.1177 1.1177
16 2023-11-08 00:00:00 1.1176 1.1176
17 2023-11-07 00:00:00 1.1177 1.1177
18 2023-11-06 00:00:00 1.1170 1.1170
19 2023-11-03 00:00:00 1.1140 1.1140
20 2023-11-02 00:00:00 1.1118 1.1118

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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