富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金A类(005176)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.2699

累计净值:2.2699 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:赵伟 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:14.660亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-11-16

业绩比较基准: 中证精准医疗主题指数收益率×50%+中债综合全价指数收益率×50%

累计净值走势图

富国精准医疗灵活配置混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 2.2699 2.2699
2 2023-11-28 00:00:00 2.2703 2.2703
3 2023-11-27 00:00:00 2.2356 2.2356
4 2023-11-24 00:00:00 2.2340 2.2340
5 2023-11-23 00:00:00 2.2402 2.2402
6 2023-11-22 00:00:00 2.2101 2.2101
7 2023-11-21 00:00:00 2.2127 2.2127
8 2023-11-20 00:00:00 2.2026 2.2026
9 2023-11-17 00:00:00 2.1905 2.1905
10 2023-11-16 00:00:00 2.1631 2.1631
11 2023-11-15 00:00:00 2.1892 2.1892
12 2023-11-14 00:00:00 2.1615 2.1615
13 2023-11-13 00:00:00 2.1614 2.1614
14 2023-11-10 00:00:00 2.1893 2.1893
15 2023-11-09 00:00:00 2.1892 2.1892
16 2023-11-08 00:00:00 2.2170 2.2170
17 2023-11-07 00:00:00 2.1857 2.1857
18 2023-11-06 00:00:00 2.2017 2.2017
19 2023-11-03 00:00:00 2.1394 2.1394
20 2023-11-02 00:00:00 2.1492 2.1492

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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