长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金A类(005186)

管理费: 1.000% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5418

累计净值:1.5418 净值更新日期:2020-08-10 基金类型:开放式基金
基金经理:林忠晶 管理人:长安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.336亿份(2020-07-21) 托管行:广发银行股份有限公司 成立日期:2017-11-29

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%

累计净值走势图

长安鑫兴混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-08-10 1.5418 1.5418
2 2020-08-07 1.5521 1.5521
3 2020-08-06 1.5874 1.5874
4 2020-08-05 1.6204 1.6204
5 2020-08-04 1.6011 1.6011
6 2020-08-03 1.6213 1.6213
7 2020-07-31 1.5971 1.5971
8 2020-07-30 1.5689 1.5689
9 2020-07-29 1.5815 1.5815
10 2020-07-28 1.5204 1.5204
11 2020-07-27 1.4857 1.4857
12 2020-07-24 1.4751 1.4751
13 2020-07-23 1.5575 1.5575
14 2020-07-22 1.5450 1.5450
15 2020-07-21 1.5209 1.5209
16 2020-07-20 1.5013 1.5013
17 2020-07-17 1.4927 1.4927
18 2020-07-16 1.4647 1.4647
19 2020-07-15 1.5417 1.5417
20 2020-07-14 1.5716 1.5716

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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