长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金A类(005186)

管理费: 1.000% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2189

累计净值:1.2189 净值更新日期:2020-01-23 基金类型:开放式基金
基金经理:林忠晶 管理人:长安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.585亿份(2020-01-18) 托管行:广发银行股份有限公司 成立日期:2017-11-29

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%

累计净值走势图

长安鑫兴混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-01-23 1.2189 1.2189
2 2020-01-22 1.2549 1.2549
3 2020-01-21 1.2314 1.2314
4 2020-01-20 1.2480 1.2480
5 2020-01-17 1.2216 1.2216
6 2020-01-16 1.2192 1.2192
7 2020-01-15 1.2212 1.2212
8 2020-01-14 1.2105 1.2105
9 2020-01-13 1.2218 1.2218
10 2020-01-10 1.2100 1.2100
11 2020-01-09 1.2071 1.2071
12 2020-01-08 1.1982 1.1982
13 2020-01-07 1.2104 1.2104
14 2020-01-06 1.2009 1.2009
15 2020-01-03 1.2034 1.2034
16 2020-01-02 1.2083 1.2083
17 2019-12-31 1.1976 1.1976
18 2019-12-30 1.1896 1.1896
19 2019-12-27 1.1759 1.1759
20 2019-12-26 1.1795 1.1795

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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