长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金A类(005186)

管理费: 1.000% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5383

累计净值:1.5383 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨严 管理人:长安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.210亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:广发银行股份有限公司 成立日期:2017-11-29

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%

累计净值走势图

长安鑫兴混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.5383 1.5383
2 2023-11-28 00:00:00 1.5391 1.5391
3 2023-11-27 00:00:00 1.5396 1.5396
4 2023-11-24 00:00:00 1.5404 1.5404
5 2023-11-23 00:00:00 1.5411 1.5411
6 2023-11-22 00:00:00 1.5412 1.5412
7 2023-11-21 00:00:00 1.5413 1.5413
8 2023-11-20 00:00:00 1.5409 1.5409
9 2023-11-17 00:00:00 1.5406 1.5406
10 2023-11-16 00:00:00 1.5408 1.5408
11 2023-11-15 00:00:00 1.5409 1.5409
12 2023-11-14 00:00:00 1.5405 1.5405
13 2023-11-13 00:00:00 1.5386 1.5386
14 2023-11-10 00:00:00 1.5378 1.5378
15 2023-11-09 00:00:00 1.5342 1.5342
16 2023-11-08 00:00:00 1.5345 1.5345
17 2023-11-07 00:00:00 1.5351 1.5351
18 2023-11-06 00:00:00 1.5343 1.5343
19 2023-11-03 00:00:00 1.5314 1.5314
20 2023-11-02 00:00:00 1.5316 1.5316

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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