长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金C类(005187)

管理费: 1.000% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5229

累计净值:1.5229 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨严 管理人:长安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.033亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:广发银行股份有限公司 成立日期:2017-11-29

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%

累计净值走势图

长安鑫兴混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.5229 1.5229
2 2023-11-28 00:00:00 1.5236 1.5236
3 2023-11-27 00:00:00 1.5241 1.5241
4 2023-11-24 00:00:00 1.5249 1.5249
5 2023-11-23 00:00:00 1.5257 1.5257
6 2023-11-22 00:00:00 1.5258 1.5258
7 2023-11-21 00:00:00 1.5259 1.5259
8 2023-11-20 00:00:00 1.5255 1.5255
9 2023-11-17 00:00:00 1.5252 1.5252
10 2023-11-16 00:00:00 1.5254 1.5254
11 2023-11-15 00:00:00 1.5255 1.5255
12 2023-11-14 00:00:00 1.5252 1.5252
13 2023-11-13 00:00:00 1.5232 1.5232
14 2023-11-10 00:00:00 1.5225 1.5225
15 2023-11-09 00:00:00 1.5189 1.5189
16 2023-11-08 00:00:00 1.5192 1.5192
17 2023-11-07 00:00:00 1.5198 1.5198
18 2023-11-06 00:00:00 1.5190 1.5190
19 2023-11-03 00:00:00 1.5162 1.5162
20 2023-11-02 00:00:00 1.5163 1.5163

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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