东吴双三角股票型证券投资基金C类(005210)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2473

累计净值:1.2473 净值更新日期:2021-06-18 基金类型:开放式基金
基金经理:徐嶒 管理人:东吴基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.040亿份(2021-04-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-12-05

业绩比较基准: 中证长三角龙头企业指数收益率×30%+中证珠三角沿海区域发展主题指数收益率×30%+恒生综合指数收益率×20%+中债总指数收益率×20%

累计净值走势图

东吴双三角C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-06-18 1.2473 1.2473
2 2021-06-17 1.2169 1.2169
3 2021-06-16 1.1905 1.1905
4 2021-06-15 1.2419 1.2419
5 2021-06-11 1.2449 1.2449
6 2021-06-10 1.2497 1.2497
7 2021-06-09 1.2359 1.2359
8 2021-06-08 1.2363 1.2363
9 2021-06-07 1.2468 1.2468
10 2021-06-04 1.2583 1.2583
11 2021-06-03 1.2509 1.2509
12 2021-06-02 1.2551 1.2551
13 2021-06-01 1.2713 1.2713
14 2021-05-31 1.2671 1.2671
15 2021-05-28 1.2489 1.2489
16 2021-05-27 1.2736 1.2736
17 2021-05-26 1.2740 1.2740
18 2021-05-25 1.2842 1.2842
19 2021-05-24 1.2449 1.2449
20 2021-05-21 1.2393 1.2393

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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