东吴双三角股票型证券投资基金C类(005210)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.5325

累计净值:0.5325 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:赵梅玲,毛可君 管理人:东吴基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.187亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-12-05

业绩比较基准: 中证长三角龙头企业指数收益率×30%+中证珠三角沿海区域发展主题指数收益率×30%+恒生综合指数收益率×20%+中债总指数收益率×20%

累计净值走势图

东吴双三角C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.5325 0.5325
2 2023-11-28 00:00:00 0.5362 0.5362
3 2023-11-27 00:00:00 0.5308 0.5308
4 2023-11-24 00:00:00 0.5315 0.5315
5 2023-11-23 00:00:00 0.5337 0.5337
6 2023-11-22 00:00:00 0.5287 0.5287
7 2023-11-21 00:00:00 0.5360 0.5360
8 2023-11-20 00:00:00 0.5358 0.5358
9 2023-11-17 00:00:00 0.5304 0.5304
10 2023-11-16 00:00:00 0.5263 0.5263
11 2023-11-15 00:00:00 0.5355 0.5355
12 2023-11-14 00:00:00 0.5291 0.5291
13 2023-11-13 00:00:00 0.5270 0.5270
14 2023-11-10 00:00:00 0.5342 0.5342
15 2023-11-09 00:00:00 0.5357 0.5357
16 2023-11-08 00:00:00 0.5500 0.5500
17 2023-11-07 00:00:00 0.5451 0.5451
18 2023-11-06 00:00:00 0.5501 0.5501
19 2023-11-03 00:00:00 0.5362 0.5362
20 2023-11-02 00:00:00 0.5355 0.5355

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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