南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)A类(005215)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2960

累计净值:1.2960 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:夏莹莹,李文良 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:14.945亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-10-19

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×15%+上证国债指数收益率×85%

累计净值走势图

南方全天候策略A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-28 00:00:00 1.2960 1.2960
2 2023-11-27 00:00:00 1.2949 1.2949
3 2023-11-24 00:00:00 1.2961 1.2961
4 2023-11-23 00:00:00 1.2994 1.2994
5 2023-11-22 00:00:00 1.2963 1.2963
6 2023-11-21 00:00:00 1.3011 1.3011
7 2023-11-20 00:00:00 1.3008 1.3008
8 2023-11-17 00:00:00 1.2991 1.2991
9 2023-11-16 00:00:00 1.2978 1.2978
10 2023-11-15 00:00:00 1.3011 1.3011
11 2023-11-14 00:00:00 1.2974 1.2974
12 2023-11-13 00:00:00 1.2968 1.2968
13 2023-11-10 00:00:00 1.2960 1.2960
14 2023-11-09 00:00:00 1.2974 1.2974
15 2023-11-08 00:00:00 1.2980 1.2980
16 2023-11-07 00:00:00 1.2994 1.2994
17 2023-11-06 00:00:00 1.3009 1.3009
18 2023-11-03 00:00:00 1.2963 1.2963
19 2023-11-02 00:00:00 1.2929 1.2929
20 2023-11-01 00:00:00 1.2951 1.2951

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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