建信福泽安泰混合型基金中基金(FOF)A类(005217)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2186

累计净值:1.2186 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:姜华,王志鹏,姚波远 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.749亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2017-11-02

业绩比较基准: 20%×中证800指数收益率+80%×中债综合财富指数收益率

累计净值走势图

建信福泽安泰混合(FOF)A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-28 00:00:00 1.2186 1.2186
2 2023-11-27 00:00:00 1.2149 1.2149
3 2023-11-24 00:00:00 1.2134 1.2134
4 2023-11-23 00:00:00 1.2168 1.2168
5 2023-11-22 00:00:00 1.2137 1.2137
6 2023-11-21 00:00:00 1.2212 1.2212
7 2023-11-20 00:00:00 1.2242 1.2242
8 2023-11-17 00:00:00 1.2229 1.2229
9 2023-11-16 00:00:00 1.2221 1.2221
10 2023-11-15 00:00:00 1.2282 1.2282
11 2023-11-14 00:00:00 1.2260 1.2260
12 2023-11-13 00:00:00 1.2240 1.2240
13 2023-11-10 00:00:00 1.2247 1.2247
14 2023-11-09 00:00:00 1.2268 1.2268
15 2023-11-08 00:00:00 1.2285 1.2285
16 2023-11-07 00:00:00 1.2285 1.2285
17 2023-11-06 00:00:00 1.2292 1.2292
18 2023-11-03 00:00:00 1.2177 1.2177
19 2023-11-02 00:00:00 1.2102 1.2102
20 2023-11-01 00:00:00 1.2136 1.2136

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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