嘉实价值精选股票型证券投资基金(005267)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2154

累计净值:1.2154 净值更新日期:2020-02-28 基金类型:开放式基金
基金经理:谭丽 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:19.910亿份(2020-01-21) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-11-06

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×45% +恒生指数收益率×45% +中债综合财富指数收益率×10%

累计净值走势图

嘉实价值精选股票累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-02-28 1.2154 1.2154
2 2020-02-27 1.2463 1.2463
3 2020-02-26 1.2301 1.2301
4 2020-02-25 1.2409 1.2409
5 2020-02-24 1.2462 1.2462
6 2020-02-21 1.2494 1.2494
7 2020-02-20 1.2587 1.2587
8 2020-02-19 1.2436 1.2436
9 2020-02-18 1.2199 1.2199
10 2020-02-17 1.2360 1.2360
11 2020-02-14 1.2119 1.2119
12 2020-02-13 1.2048 1.2048
13 2020-02-12 1.2079 1.2079
14 2020-02-11 1.1986 1.1986
15 2020-02-10 1.1906 1.1906
16 2020-02-07 1.1793 1.1793
17 2020-02-06 1.1765 1.1765
18 2020-02-05 1.1547 1.1547
19 2020-02-04 1.1504 1.1504
20 2020-02-03 1.1052 1.1052

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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