嘉实价值精选股票型证券投资基金(005267)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.8419

累计净值:1.8419 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:谭丽 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:23.608亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-11-06

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×45% +恒生指数收益率×45% +中债综合财富指数收益率×10%

累计净值走势图

嘉实价值精选股票累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.8419 1.8419
2 2023-11-28 00:00:00 1.8588 1.8588
3 2023-11-27 00:00:00 1.8611 1.8611
4 2023-11-24 00:00:00 1.8779 1.8779
5 2023-11-23 00:00:00 1.8865 1.8865
6 2023-11-22 00:00:00 1.8603 1.8603
7 2023-11-21 00:00:00 1.8779 1.8779
8 2023-11-20 00:00:00 1.8734 1.8734
9 2023-11-17 00:00:00 1.8600 1.8600
10 2023-11-16 00:00:00 1.8684 1.8684
11 2023-11-15 00:00:00 1.8753 1.8753
12 2023-11-14 00:00:00 1.8589 1.8589
13 2023-11-13 00:00:00 1.8596 1.8596
14 2023-11-10 00:00:00 1.8654 1.8654
15 2023-11-09 00:00:00 1.8778 1.8778
16 2023-11-08 00:00:00 1.8705 1.8705
17 2023-11-07 00:00:00 1.8742 1.8742
18 2023-11-06 00:00:00 1.8834 1.8834
19 2023-11-03 00:00:00 1.8773 1.8773
20 2023-11-02 00:00:00 1.8607 1.8607

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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